Millised on saeveski arengu väljavaated. Saeveski äriplaan: tasuvuse arvestus ja vajalike seadmete loetelu

Puidu kasutamine erinevates ehitusharudes muutub iga aastaga üha populaarsemaks. Põhjuseks on keskkonnasõbralike materjalide mood. Pidevalt kasvab nende arendajate arv, kes kasutavad suvilate, maamajade ehitamisel siseviimistluseks kvaliteetset puitu. Mööbel, aknad, uksed, naturaalsest puidust tooted on alati nõutud.

Saeveski avamine klientide soovitud saematerjali tootmiseks oleks hea investeering. Puidutööstusega seotud äri on kasumlik nii majanduse elavnemise aastatel kui ka kriisiajal. Muidugi sissetulek väheneb, kuid nõudlus toodete järele jääb.

Kust alustada

Enne saeveski avamist uurige piirkonnavalitsusest, kas teid huvitavas piirkonnas on võimalik saada luba puude langetamiseks. Kontrollige, kas selliseid keelde on tulevikus plaanis kehtestada. Tulevased piirangud raietegevusele teie valitud metsaalal võivad oluliselt kahjustada ettevõtte stabiilse toimimise positsiooni.

Kirjutage saeveski äriplaan. Sa vajad:

hinnata arendamiseks lubatud puiduvaru objektil;
tuvastada müügiturud, arvutada nende võimsus;
tuvastada maksimaalne võimalik arv potentsiaalseid ostjaid;
välja selgitada ruumide ostmise või üürimise kulud;
täpsustada saeveski käivitamiseks vajalike seadmete loetelu;
määrab eeldatava töömahu ja töötajate arvu koos oma palgatasemega;
arvutada tooraine ja valmistoodete transpordiks vajalike seadmete rentimise või ostmise maksumus.

Uurige, kas piirkonnas on puidutöötlemise, valmistoodete ja pooltoodetega tegelevaid konkurente. Hinnake nende turuosa. Mõelge, kuidas saate kliente meelitada: toote kvaliteet, mõistlik hind, suured kogused, soodsad tarnetingimused jne.

Kapitaliinvesteeringud ettevõtlusse ulatuvad 2–2,5 miljoni rublani. Oluline on välja arvutada kõik riskid ja väljavaated ettevõtluse arendamiseks valitud piirkonnas. Õige strateegia võimaldab teil kulud aastaga tagasi saada, kui suudate lühikese ajaga välja arendada saematerjali tarbijate ringi.

Klientide leidmine

Kvaliteetset saematerjali on vaja:

aknaid ja uksi tootvad tehased;
mööblivabrikud;
ettevõtted, mis toodavad naturaalsest puidust tooteid;
suured ehituskauplused;
ehitusmaterjalide hulgilaod ja alused;
majaehitusorganisatsioonid;
eraarendajad.

Otsige äripartnereid puidutööstuse näitustelt, võtke otse ühendust potentsiaalsete klientide esindajatega. Pange oma saeveski kohta teavet piirkonna trükiväljaannetesse.

Ettevõtte registreerimine

Teie ettevõtte organisatsiooniline vorm võib olla mis tahes: või juriidiline isik (enamasti). Mõned ostjad soovivad tegeleda juriidilise isikuga, teiste jaoks pole see küsimus nii oluline.

Tingimata:

koostada dokumentide pakett;
registreeruda kohalikes omavalitsustes;
registreeruge maksuametis kõigis fondides;
avada pangakonto.

Tuba saeveski jaoks

Kohavalik mõjutab puidu tootmistsehhidesse tarnimise ja toodete klientidele saatmise kulusid. Mida lähemal on tootmisrajatised raielangile ja tarbijatele, seda väiksemad on transpordikulud ja tootmiskulud.

Valitud ruumid peaksid mahutama:

tootmisüksus;
remonditöökojad;
tooraine ja valmistoodete ladu;
viadukt;
angaar;
haldusruumid;
vahetada maja töötajate puhkamiseks ja söömiseks;
sanitaar-hügieeniruum (dušš, wc, riietusruum).

Minimaalne pind saeveskis ettevõtluse korraldamiseks on 500–700 ruutmeetrit. Üür on 70-100 tuhat rubla. igakuine. Venemaa äärealadel on võimalik leida ja rentida endine saeveski hinnaga 1 ruutmeetrit. meetrit, 30-50% madalam kui keskpiirkondades. Peame investeerima raha territooriumi õigesse vormi viimisse ja juurdepääsuteede korrastamisse. Kuid säästate renti ja kütust, vähendades vahemaad metsa ja tootmisrajatiste vahel.

Tooted

Mida saeveski toodab? Ettevõte toodab:

erineva suurusega puit;
erineva pikkuse ja laiusega esimese ja teise klassi servadega laud;
esimese ja teise klassi servamata tahvel;
kütusebrikett pressitud puidust;
kaubaalused, rullid kombinesooni köitele.

Männitooted on populaarsed. Põhjuseks on toodete suhteline odavus ja hea kvaliteet. Kasutatakse ka pööki, tamme, kaske, mahagonit jne.

Varustus

Puidutöötlemismasinate ostu teostavad:

tehases;
tööpinke müüvates ettevõtetes.

Kaubandusorganisatsioonides on kaubavalik laiem. Nad pakuvad sageli allahindlusi ja hind võib olla tehase tasemel. Kontrollige, kas garantiikaart on õige. Plokkide võimsus sõltub eeldatavatest tootmismahtudest.

Kuiva servaga plaadist toodete valmistamisel näeb tehnoloogiline protsess välja järgmine:

tooraine mahalaadimine;
selle üleviimine tootmis- või laoruumidesse ladustamiseks;
materjali töötlemine puidutöötlemispinkidel;
valmistoodete lattu viimine;
toodete saatmine tarbijatele.

See tehnoloogia on teie saeveski moodustamise algfaasis vastuvõetav. Tootmismahtude kasvades laieneb sortimentide nimekiri, saab üle minna odavate servamata laudade kasutamisele. Selleks on vaja osta lisavarustust ja kohandada tehnoloogiat.

Saeveskis ettevõtte korraldamiseks vajate järgmist tüüpi seadmeid:

hüdraulilise etteandesüsteemiga lintsaeveski. Eksperdid soovitavad selle varustada koorija ja elektroonilise joonlauaga;
kahe saega servade lõikamise masin;
mitme sae masin;
kuivatuskamber;
pakkimismasin;
sae teritusmasin.

Peale- ja mahalaadimiseks vajate:

tõstuk;
tööstuslik laadur.

Toormaterjal

Teil on vaja erineva läbimõõduga puitpalke. Kulude ja eeldatava kasumi korrektseks arvutamiseks pidage meeles, et valmistoodete saagikus ühest kuubist puidust on umbes 50%.

Kasutage ainult kvaliteetseid tooraineid. Kõrge õhuniiskusega servaplaatidest valmistatud tooted võivad töötamise ajal kuivades kõverduda, praguneda. Meelitage kliente kvaliteetsete toodetega.

Personal

Tehnoloogilise protsessi kiireks kohandamiseks ja vajalike seadmete valikuks võtta juhtivatele kohtadele ainult puidutöötlemise valdkonna kõrgharidusega isikud. Kui sul endal on vajalikud teadmised ja oskused olemas, lihtsustub oluliselt saeveski töö korraldamise ja alluvate tegevuse jälgimise protsess.

Värbama:

administraator;
masinaoperaatorid kvalifikatsiooniga "Puidutöö";
meistrimehed;
remondimehed;
laadurijuht;
veoautojuht;
valvur.

Määrake tükitööpalk. Nii stimuleerite rohkemate toodete tootmist.

Rahaline pool

Saeveski avamine maksab teile 2–2,5 miljonit rubla. Suurem osa vahenditest kulutatakse seadmete ostmiseks - umbes 2 miljonit rubla. Ostke uued masinad ja agregaadid, et mitte kulutada raha remondile ja kulunud seadmete varuosadele.

Puidu (ümarpuidu) töötlemine võib muutuda üsna tulusaks äriks. Samal ajal ei ole sellise ettevõtte läbiviimiseks vaja nii palju tehnilisi vahendeid. Kuid selleks, et seda tüüpi tegevus tõesti kasumit tooks, on vaja majanduslikku poolt õigesti arvutada. Selleks on väljatöötamisel lintsaeveski äriplaan, mis arvestab nii kogu rahalist osa kui ka kasutatud seadmete tasuvust.

Ümarpuidu töötlemiseks ei ole algstaadiumis vaja võimsaid tööstusseadmeid. Alustuseks piisab täiesti ühest lintsaeveskist, näiteks Altai 3. Esialgu piisab selle tootmisvõimsusest. Just selle lintsaeveski näitel teeme majandusarvestuse - äriplaani selles suunas äritegevuseks.

Organisatsioonilised asjad

Puidutöötlemise alal ettevõtlusega alustamist ei tohiks alustada seadmete ostmisest, vaid korralduslike küsimustega. Saeveski avamiseks tuleb äriplaanis arvestada:

ruumide rent (kui endal ei ole);
töötajate palkamine;
ümarpuidu tarnimine;
müügikohtade otsimine.

Ruumide territoorium nõuab märkimisväärset summat, kuna vajate töökoda, kuhu paigaldatakse saeveski, samuti valmistoodete ladu. Kui endal ei ole, võib üür olla märkimisväärne ja kui palju see täpselt maksma läheb, on võimatu öelda. Oletame, et toa rentimine maksab 50 000 rubla.

Mis puudutab töötajate palkamist, siis ühes vahetuses (8 tundi) peab töötama vähemalt 2 inimest. Palk on tükitöö ja on 350 rubla. 1 cu eest. m servaga materjal. Arvestades nädalavahetust, saadakse 22 töövahetust kuus.

Ümarpuidu tarnijaga tuleks sõlmida leping, lähtudes töötajate ja saeveski enda tootlikkusest. 2 inimest vahetuses saavad puitu töödelda ja saada 5 kuupmeetrit. m ääristatud materjalist, see tähendab viimistletud lauad (kuus - 198 kuupmeetrit). Siinkohal tuleb silmas pidada, et keskmine saagikus toorainest on keskmiselt 65%, ülejäänu on saepuru ja mittelikviidsed varad. Sellest lähtuvalt peab tarnija tarnima vähemalt 305 kuupmeetrit kuus. m Ümarpuit.

Müügi osas on valmistoodete maht kindlaksmääratud tingimustel juba teada ja ulatub 198 kuupmeetrini. m servaga materjal.

Kulud, tulud, kasum

Kõigi ülaltoodud tingimuste alusel saate arvutada igakuised kulud (rublades):

Ümarpuidu maksumus on 2500/1 tm. m Kuus on vaja 305 kuupmeetrit. m toorainet (selle tulemusena - 762 500);
Meilikulud energia hinnaga 4,25 rubla / kW kuus moodustab 8505 rubla. Siin tehakse arvutus saeveski mootori võimsuse (11,37 kWh), vahetuste arvu (22) ja nende kestuse (8 tundi) alusel;
69 300 läheb tööliste töötasudeks (kuus servitava materjali toodang on 198 kuupmeetrit, igaühe eest tuleb maksta 350 rubla);
Ruumide rent (tingimisi - 50 000);

Selle tulemusena on igakuised kulud kokku 890 305 rubla. See peaks hõlmama ka ettenägematute olukordade kulusid. Tavaliselt ei ületa need vahendid 10% kogukuludest. Seetõttu on kuu lõplik kulude summa 979 336 rubla.

Töötlemise tulemusena saadud 198 kuupmeetrit. m ääristatud materjali saab müüa hinnaga 6000 rubla / 1 kuup. m See tähendab, et igakuine sissetulek on 1 188 000 rubla. Pärast saeveski kasumlikkuse arvutamist, mis on äriplaani põhipunkt, saame 208 664 rubla. netokasum.

Seadmete maksumus, selle tasuvus

Nüüd seadmete, tööriistade ja kulumaterjalide kohta. Niisiis võeti äriplaani prooviks Altai 3 saeveski, mille hind on 165 000 rubla. Lisaks sellele vajate ka (hind rublades):

teritusseade (24 000);
reguleeritav seade (7000);
lintsaed 10 tk. (1 tk - 800).

Tehnilise osa kogumaksumus on 204 000 rubla. Teades igakuist kasumit, saate hõlpsalt arvutada, et Altai 3 saeveski koos kulumaterjalide ja tööriistadega tasub end ära vaid 1 kuuga (1 vahetuses töötades) ja 2 nädalaga (2 vahetuses töötades).

Muidugi võivad kulud ja kasum turust olenevalt erineda, kuid üldiselt, nagu ülaltoodud valmis saeveski äriplaan näitab, on selline tegevus kasumlik.

Tootekirjeldus
Tootmisplaan
Finantsplaan
Dokumentide koostamine
- - - Sarnased äriideed:

Äriplaan saeveski korraldamiseks tootmismahuga 330 kuupmeetrit valmistoodangut kuus

Samm-sammult plaan saeveski tegevuse korraldamiseks

Selle ettevõtte peamine omadus on selle seotus tooraineallikatega. Seetõttu tuleks teie hinnangut tulevase saeveski arendamise väljavaadete kohta alustada potentsiaalsete puidutarnijate ettepanekute uurimisega. Alles pärast seda on võimalik laiendada turundusuuringute valdkondi ning hakata analüüsima puitlaudade ja -talade turu olukorda, tutvuma sihtrühma esindajatega jne.

Järgmised sammud tulevase saeveski tegevuse korraldamisel on järgmised:

äriplaani koostamine ja oma võimaluste analüüs;
vajalike dokumentide registreerimine ja vormistamine;
tootmiskoha otsimine;
seadmete ostmine;
personali moodustamine;
lepingute sõlmimine tarnijate ja teiste töövõtjatega;
haldusküsimuste lahendamine.

Ülaltoodud ülesannetega tegelemisel ärge unustage, et paljud potentsiaalsed puittoodete ostjad ei soovi oma tarnijat vahetada, seetõttu kontrollige väga hoolikalt, kuidas turg uue tulija ilmumisele reageerib.

Kui palju raha on vaja saeveski avamiseks

Meie arvutuste kohaselt nõuab saeveski avamine rendipinnal investeeringuid 1,75 miljoni rubla ulatuses. Peamised investeeringud on seadmete, puidutöötlemismasinate soetamine:

Ketassaag "Moloma-1200" - 450 tuhat rubla.
Lintsae masin "Altai-900A-prof" sisepõlemismootoriga "Honda" 20 hj - 205 tuhat rubla.
Ühesae serv "Altai-007A" sisepõlemismootoriga "Honda" 13 hj - 102 tuhat rubla.
Plaadijõugu saag "Taiga SMD-1" - 200 tuhat rubla.
Plaat-ribi masin - 110 tuhat rubla.
Höövel KORVET-106 - 30 tuhat rubla.
Lihvimis- ja reguleeritav masin - 70 tuhat rubla.
Abiseadmed ja tööriistad - 100 tuhat rubla.
Tagatisraha ruumide rentimisel - 150 tuhat rubla.
Toormaterjalide ja materjalide ost - 250 tuhat rubla.
Reklaam - 50 tuhat rubla.
Ettevõtte registreerimine ja muud kulud - 100 tuhat rubla.

Tootekirjeldus

Meie organisatsioon kavatseb toota ja müüa järgmist tootevalikut:

Puit - alates 5000 rubla \ m3
Äärisplaat - alates 5000 rubla \ m3
Servamata plaat - alates 3500 rubla \ m3

Ettevõte töötab viiepäevasel režiimil ühes kaheksatunnises töövahetuses. Eeldatav tootmismaht - 330 kuupmeetrit valmistoodangut kuus. See vastab 15 m3 servaplaadile vahetuses (8 tundi). Peamised laudade ja puidu müügikanalid:

Sagedased isikud
Ehitusfirmad
Hulgimüüjad
Ehitusturud

Toorainet (puit "ümarpuit") on kavas osta kohalikelt metsaraieettevõtetelt hinnaga 1,5-2,5 tuhat rubla kuupmeetri kohta. meeter.

Tootmisplaan

Saeveski korraldamiseks on plaanis rentida angaar pindalaga 500 ruutmeetrit. meetrit, ladu - 300 ruutmeetrit. meetrit ja maatükk - 500 ruutmeetrit. meetrit. Üüritavat pinda tuleb kokku 1300 ruutmeetrit. meetrit, kuuüüriga 150 tuhat rubla. Ettevõte hakkab asuma suurest miljonilinnast 40 km kaugusel. Märkimisväärne vahemaa võimaldab soodsamaid üürihindu ja tooraine kättesaadavust. Samas on potentsiaalne kliendibaas piisavalt lähedal, et hõlbustada valmistoodete müüki.

Tootmisruum hakkab vastama kõikidele tootmise korraldamiseks vajalikele nõuetele: piisavalt ruumi, vee- ja elektrivarustuse olemasolu (võimsusega üle 400 kW), mugavad juurdepääsuteed.

Masinate (ketassaag, lintsaag jne) tööks on vaja tööle võtta 3 operaatorit ja 5 abilist. Töötava personali töötasu on tükitöö, 200 rubla/m3 valmistoodangu kohta. Lisaks võetakse tööle abitöölised (2 inimest), laadurid (4 inimest), müügijuht (1 inimene), kaupluse juhataja (1 inimene). Raamatupidamisteenused on plaanis sisse osta.

Millist maksustamissüsteemi valida

Ettevõtte õiguslikuks vormiks registreeritakse OÜ (piiratud vastutusega äriühing). Asutajate arv on 2 inimest. Maksustamissüsteem on lihtsustatud, 15% ettevõtte kasumist.

Finantsplaan

Jätkame 330 kuupmeetrise tootmismahuga saeveski majandusliku efektiivsuse põhinäitajate arvutamisega. meetrit valmistoodangut kuus.

Fikseeritud igakuised kulud

Ruumi rent - 150 tuhat rubla. (454 rubla/m3)
Kommunaalmaksed (elekter, veevarustus) - 60 tuhat rubla. (181 hõõruda/m3)
Reklaam - 30 tuhat rubla. (90 hõõruda.\m3)
Palk (meister, laadurid, juhataja, meistrimehed) + kindlustuse mahaarvamised - 160 tuhat rubla. (484 rubla/m3)
Allhange (raamatupidamine) - 10 tuhat rubla. (30 hõõruda/m3)
Amortisatsioon - 25 tuhat rubla. (75 hõõruda/m3)
Muud kulud - 50 tuhat rubla. (151 hõõruda/m3)

Muutuvkulud (olenevalt tootmismahust)

Tooraine (puit "ümmargune puit", mänd) koos kohaletoomisega - 2000 rubla / m3
Palk (operaatorid) — 200 rubla/m3

Seega on 1 m3 tootmiskulu 3665 rubla/m3.

Kui palju saate valmistoodete müügist teenida

Servalaudade ja puidu keskmine müügihind on 5000 rubla/m3. Kasum 1 m3 müügist = 5000 - 3665 = 1335 rubla. Vähem makse (STS, 15% kasumist), puhaskasum on 1135 rubla. Sellest lähtuvalt võimaldab 330 m3 valmistoodete müük kuus teenida kasumit 374 550 rubla ulatuses. Saeveski kasumlikkus on äriplaani arvutuste järgi 31%. Arvestades ettevõtte edendamise perioodi, tuleb alginvesteeringu tasuvus 12-15 töökuu jooksul.

Dokumentide koostamine

Selles majandussektoris töötavad kogenud ärimehed soovitavad registreerida LLC (99% tõsistest ehitusettevõtetest ei sõlmi kunagi lepinguid üksikettevõtjatega).

Lisaks registreerimise fakti ja maksude tasumist kinnitavatele paberitele peab teil olema:

tuletõrjeinspektsiooni, töökaitseasutuste ja Rospotrebnazori load;
toodete kvaliteeti kinnitavad dokumendid;
lepingud tarnijate ja ostjatega;
personalilepingud;
töökaitsealased ajakirjad.

LLC registreerimistaotluses, aruannetes ja paljudes muudes dokumentides peate märkima oma tegevuse koodid (vastavalt ülevenemaalisele klassifikaatorile). Saeveski tööks on selleks OKVED 16.10 (puidust saematerjali ja -konstruktsioonide tootmine) ja OKVED 46.73 (puitlaudade, prusside jms kaubandus).

* Arvutustes kasutatakse Venemaa keskmisi andmeid

1. PROJEKTI KOKKUVÕTE

Projekti eesmärk on asutada saematerjali tootmise ettevõte (“Pili-Pila”) Krimmi autonoomses vabariigis Simferopoli linna vahetus läheduses. Projekti väljatöötamise eeldusteks on: soodsate ehitusmaterjalide nappus vabariigi territooriumil, mis on seotud maismaaühenduse puudumisega mandriga; Venemaa tootjate väljakujunenud tarneahelate puudumine; vabariigi arengu riikliku programmi elluviimine, mis on seotud infrastruktuuri arendamise, elamuehituse jms; erainvestorite suurenenud huvi vabariigi ehituse vastu.

Saematerjal on üks enim kasutatavaid ehitusmaterjale, mida saab kasutada hoonete välis- ja siseviimistluseks, põrandate, treppide, katuste jms jaoks.

Tootmiskorralduse tehnoloogiline ahel hõlmab ümarpuidu tarnimist, selle saagimist ja hööveldamist kohapeal. Müük - ehitusmaterjalide hulgimüük piirkondlikel alustel. Mõningaid koguseid saab müüa jaemüügis ise tarnides.

Organisatsiooniliseks ja juriidiliseks vormiks valiti piiratud vastutusega äriühing; maksustamise vorm - USN.

Projekt on investeeringuid atraktiivne, mida kinnitavad terviklikud tulemusnäitajad, mis on arvutatud võttes arvesse ettevõtte kõiki kulusid ja kavandatud tulusid. Näitajad on toodud tabelis. üks.

Tabel 1. Integraalsed projekti tulemusnäitajad

2. TÖÖSTUSALA JA ETTEVÕTTE KIRJELDUS

Praeguseks on avatud allikates teavet ainult ühe saematerjali tootja kohta kogu vabariigis, mis asub Dzhankoy linnas. 97% saematerjalist tuleb Krimmi mandri tarnijatelt valmis kujul. Samal ajal on nende maksumus keskmiselt 55-65% kõrgem kui sarnaste materjalide maksumus teistes Vene Föderatsiooni piirkondades.

Samal ajal kasvab ehitustempo. Vastavalt vabariigi valitsuse arenguprogrammile tuleks Simferopoli territooriumi laiendada 7 korda. Lisaks suureneb turismi infrastruktuuri ehituse ja rekonstrueerimise maht. Vabamajandustsooni (FEZ Crimea) korraldamine muudab piirkonna atraktiivseks teiste piirkondade investoritele.

Samas on piirkonnas olemas ja edukalt tegutsemas 50-70 ehitusmaterjali alust, mis müüb servatud ja servamata saematerjali hulgi- ja jaemüüki. Neid tarnivad Vene Föderatsiooni mandriosa "metsa" piirkondade tootjad. Kõik need organisatsioonid on projekti raames toodetud toodete potentsiaalsed tarbijad. Saematerjali kogukulu vabariigis ja Sevastopoli linnas on hinnanguliselt 12-15 tuhat kuupmeetrit kuus.

Nõutuim tootmisliik on kõige laiema kasutusalaga servaplaat. Siis - latt, höövellaudis, plokkmaja, lati imitatsioon jne. Servaplaadid moodustavad turu kogumahust vähemalt 65% ehk 8,5 tuhat kuupmeetrit. Lähiaastatel on oodata stabiilset nõudluse kasvu 5-10% piires aastas.

Suurt tähelepanu pööratakse tarnija valikule. Valik tehti mitmete parameetrite järgi: materjali kvaliteet ja hind, logistika mugavus ja maksumus, vajalike mahtude tarne stabiilsus. Tootmine peaks asuma jaamast "Simferopol - Freight" mitte kaugemal kui 5 km, mis on logistika korraldamise seisukohast kõige mugavam, kuna. tooraine vedu peaks toimuma raudteel.

Valmis ideed teie ettevõtte jaoks

Tootmisruum valitakse eelkõige tehnoloogilise tsükli elluviimise võimalikkuse, 6 m pikkuse toorikute ja valmismaterjaliga manipuleerimise jms seisukohalt. Laadimistehnika on renditud. Arvestades kõnealuste toodete nõudluse hooajalisust, on see kulutõhusam variant kui omandiõiguse omandamine.

Peamiseks müügikanaliks on saematerjali hulgimüük poolsaare territooriumil asuvatele ehitusmaterjalide baasidele. Minimaalne tellimiskogus on 30 kuupmeetrit. Kohaletoimetamise korraldab OÜ "Pili-Pila", kaasates transpordifirma või eravedaja. Lisaks on võimalik kaupa müüa jaemüügis, pealetulemisel.

Investeerimiskulud hõlmavad eelkõige tehnoloogiliste seadmete ostmist ja tooraine algvaru moodustamise kulu. Investeerimiskulude loetelu ja mahud on toodud tabelis. 2.

Tabel 2. Pili-Pila projekti investeeringukulud

	NIMI	AMOUNT, hõõruda.
Kinnisvara
	Lao- ja kontoritehnika
Varustus
	Seadmete komplekt
Immateriaalne põhivara
	Tarkvara ostmine
käibekapitali
	käibekapitali
	Tooraine kokkuost
	Kokku:	7 170 000 ₽

	Omavahendid:	2 000 000,00 RUB
	Nõutavad laenud:	5 170 000 ₽

	Pakkumine:	18,00%

	Tähtaeg, kuud:

3. KAUPADE KIRJELDUS

Valmistatud toodete valik on toodud tabelis. 3.

Tabel 3. Pili-Pila OÜ poolt valmistatud toodete nomenklatuur ja kirjeldus

Kogu saematerjal on valmistatud okaspuuliikide (kuusk, mänd) palkidest spetsialiseeritud seadmetel. Tarnija on Vjatski Lesniki metsaraiefirma. Tooraine on kõrge kvaliteediga ja äärmiselt madal tagasilükkamismäär.

Nagu eespool mainitud, on saematerjali ulatus äärmiselt lai. Osaliselt sõltub selle kasutusala niiskusest. Loodusliku niiskusega materjale kasutatakse kõige sagedamini välisviimistluseks, katusekatteks, mantliteks jne.

Valmistooteid ladustatakse kinnises kütteta laos alustel, millel need seejärel kliendile transporditakse. Ladustamisel on tagatud temperatuuri ja niiskuse režiim, mis ei lase puidul mädaneda ja kuivada.

4. MÜÜK JA TURUNDUS

Kuna neil toodetel (vastavalt GOST-ile) on tarbijaomaduste erinevused nõrgalt väljendunud, on peamiseks konkurentsieeliseks hind ja tarnete stabiilsus. Stabiilsuse tagab tootmise territoriaalne lähedus ja materjalide tellimise lõikamise võimalus päeva jooksul alates tellimise kuupäevast. Sellised tähtajad on mandrilt tarnimisel kättesaamatud – tarneaeg võib sel juhul olla vähemalt 10-14 päeva.

Lisaks on ettevõtte kui terviku konkurentsieeliseks võimalus rakendada paindlikumat hinnapoliitikat. Suurem osa mandri saematerjali tarnijaid teostab saadetise ettemaksu või kättesaamisel tasumise tingimusel. Pili-Pila OÜ töötajate kohalolek otse kohapeal võimaldab hinnata iga kliendi varasid, tema maksevõimet ja mainet, mis omakorda võimaldab pakkuda paindlikumaid kauba eest tasumise tingimusi - järelmaksu, kaubakrediiti. , jne. Riigi keerulises majanduslikus olukorras on see tohutu pluss.

Peamised reklaamitegevused on suunatud hulgimüügikanalitele: reklaam spetsialiseeritud kataloogides, ehitusportaalides. Peamine töövahend on aga aktiivne müük. Müügiesindaja loob kontakte ja peab läbirääkimisi hulgimüügibaaside varustusosakondade juhtide ja spetsialistidega, samuti ehitusettevõtetega.

Valmis ideed teie ettevõtte jaoks

Projekti esimese hooaja lõpuks peaks ettevõtte kliendistruktuur koosnema 2-3 ankurkliendist, mis annavad kuni 60% müügist; ülejäänud 40% peaks olema 10-20 väikekliendile. Plaanitud tulemused tulude osas on plaanis saavutada esimese ehitushooaja lõpuks, sest. tänu tehtud eeltööle on mitmete piirkonna ettevõtetega koostöö osas juba selged kokkulepped.

Otsevedu viib läbi müügiosakonna spetsialist, mis asub tootmis- ja laokompleksi "Pili-Pila" territooriumil. Saatmine toimub ilma juhtkonnaga kooskõlastamata ettemaksu tasumisel. Saatmine järelmaksu, maksete edasilükkamise jne tingimustel. teostatakse ainult kokkuleppel ettevõtte direktoriga. Saadetis toimub tööpäeva jooksul alates selle võimalikkuse kinnitamise hetkest oma kohaletoimetamisel ja 2-3 tööpäeva jooksul, kui Pili-Pila OÜ poolt on kohaletoimetamine vajalik.

Konkurentsikeskkonda esindab ainult üks Dzhankoy linnas asuv saematerjalitootja. Olemasolevatel andmetel on organisatsioonil aga praegu tõsine käibekapitali puudus. Kui varem oli selle territoriaalne paiknemine logistiliselt edukas, siis pärast Ukraina piiri sulgemist muutub selline korraldus ebamugavaks. Selle ettevõtte sisendhindade kohta pole teavet, kuid on teada selle klientidele pakutav hulgimüügihind - 8800 rubla. 1 m 3 servaga saematerjal 1-3 klassi looduslikku niiskust. Samuti on alust arvata, et ettevõttel puudub püsiv usaldusväärne tooraine tarnija, mis toob kaasa hulgihindade ja kasumlikkuse kõikumised ning toote kvaliteedi ebastabiilsuse.

5. TOOTMISPLAAN

Pili-Pila saematerjali toodetakse kvaliteetsest ümarpuidust, mille tarnib vabariigi üks suuremaid metsaraie. Kohaletoimetamine toimub raudteel jaama "Simferopol - Freight" gondlivagunites. Ühe gondli laadimine - kuni 90 m 3 . Tarnete rütm - 2 korda kuus, maht - vastavalt vajadusele.

Tootmismahtu kohandatakse vastavalt eelseisva nädala nõudluse prognoosile. Liini tootlikkus on 150 m 3 /vahetus. Planeeritud seadmete koormus planeeritud müügimahtude saavutamisel on 80%. Laokäive on planeeritud 1 nädala tasemele.

Seadmete tarnija valikul lähtuti masinate tehniliste omaduste, maksumuse, tarnetingimuste üksikasjalikust analüüsist, samuti tagasisidest seadmete kvaliteedi ja tarnija töö kvaliteedi kohta.

Valmis ideed teie ettevõtte jaoks

Seadmete tarneaeg - 14 kalendripäeva alates maksekuupäevast. Tarnija korraldab, tellib, seadistab seadmeid ja koolitab personali. Kasutuselevõtutööde kestus on 5 tööpäeva. Koolituse planeeritav kestus on 5 tööpäeva. Edaspidi kohustub seadme tarnija oma kuludega läbi viima vajaliku lisakoolituse, töö seadmete seadistamisel ja remondil mitte ainult garantiiajal, vaid ka pärast seda. Garantii- ja garantiijärgse perioodi hooldustingimused on reguleeritud hoolduslepinguga.

Tootmise efektiivsuse tõstmiseks otsustati üksikute masinate asemel soetada valmis täitematerjali tootmisliin. Liin teostab täistöötsükli voolu laadimisel, plaadi eemaldamisel ja lihvimisel, tala kalibreerimisel ja saagimisel vastavalt ülesandele.

Valmistoodangut hoitakse laos, mis on kaetud kütteta hea ventilatsiooniga ruum. Puitu ladustatakse virnades, kus piisava ventilatsiooni tagamiseks on kohustuslik kasutada puitaluseid. Õhuringluse puudumine võib põhjustada mädanemist, hallitust ja hallitust.

Muutuvkulud hõlmavad tooraine maksumust ja transpordikulusid. 1 vaguni transpordi maksumus tarnijalt tootmisse on 250 000 rubla koormaga 90 m 3. Seega, kui tooraine maksumus jääb 3500 rubla/m 3 piiresse, on transpordikulu ligikaudu 2800 rubla/m 3 . Lisaks võetakse arvesse tooraine ümberlaadimise kulud raudteejaamast tootmisse. Seega on muutuvkulud 1 m 3 kohta 6500 rubla.

Tabel 4. Muutuvkulud ja kauba müügi hulgihinna kujunemine

TOODE/TEENUS	KULUD ÜHIKU KOHTA, hõõruda.	KAUBANDUSMAGINAAL, %	ÜHIKUKULU, hõõruda.
Äärisega laud


Servamata laud
		Kokku:	33 280 ₽

Püsikulud koosnevad üürist, reklaamist, kommunaalkuludest jne. (Tabel 5). Vajalik tootmispind - umbes 200 m 2, ladu - 300 m 2. Samuti on vaja ette näha personali puhkeruum, tualetid ja dušid, söögituba, kontoriruum. Seega tuleb kogupindalaks umbes 600 m 2.

Tabel 5. Püsikulud

Eriti oluline on tagada tööohutuse kõrge tase. Kõik tootmisega seotud töötajad peavad läbima ohutuse tagamiseks koolituse, sertifitseerimise ja iga-aastase uuesti sertifitseerimise. Peamised nõuded töötajatele nende palkamisel on töökogemus tootmises (mitte tingimata puidutöötlemises) vähemalt 5 aastat, vastutustunne ja halbade harjumuste puudumine.

6. ORGANISATSIOONIPLAAN

Projekti elluviimise käigus saab eristada järgmisi põhietappe: seadmete tellimine ja tarnimine, seadmete paigaldus ja seadistamine ning töötajate koolitamine, projekti esimene etapp, projekti teine etapp.

Seadmete tellimine ja tarnimine - 14 kalendripäeva. Paigaldamine, seadistamine ja väljaõpe - 10 tööpäeva (14 kalendripäeva). Projekti elluviimise esimese etapi all mõistetakse perioodi, mis eelneb planeeritud müüginäitajate saavutamisele. Rakenduse teine etapp on otseselt ettevõtte tegevus vastavalt kehtestatud kavandatud näitajatele. Teisesse etappi on plaanis siseneda 6. töökuuks.

Juhtimisfunktsioone täidab direktor - puidutöötlemise või saematerjalikaubanduse valdkonna kogemustega töötaja. Oluline on omada kogemust ettevõtte direktori (asedirektori) ametikohal.

Klientide meelitamise tööd teevad müügiesindajad. Põhitöö jääb hooajavälisele ajale, et muld hooajaks ette valmistada. Klienditeenindusega tegelevad müügispetsialistid, kes töötlevad sissetulevaid tellimusi, väljastavad arveid ja kontrollivad maksmist ning korraldavad saatmist.

Kõik töötajad vaadatakse enne värbamisotsuse tegemist hoolikalt läbi. Sellest tulenevalt toimub värbamine pikaajalise koostöö, mitte hooajatöö eesmärgil. Töötajatel säilib palk ka väljaspool hooaega, mil tootmistöid ja kaupade müügiga seotud tegevusi tegelikult ei tehta.

Tabel 6. Personal ja palgafond

	Töö nimetus	Palk, hõõruda.	Kogus, pers.	FOT, hõõruda.
Administratiivne
	Raamatupidaja
	Direktor
Tööstuslik
	Brigadir
	saeveski operaator
Kaubandus
	Müügijuht
	Müügiesindaja
Abistav
	Laopidaja


	Kokku:			326 000,00 RUB
	Sotsiaalkindlustusmaksed:			97 800,00 $
	Kokku koos mahaarvamistega:			423 800,00 dollarit

Joonis 1. Pili-Pila OÜ organisatsiooniskeem

7. FINANTSPLAAN

Finantsplaan on koostatud viie aasta perspektiiviks. Arvesse võetakse kõiki ettevõtte kulusid. Erinevate võimaluste võrdluse põhjal valiti vastavalt arvutustulemustele lihtsustatud maksustamissüsteem objektiga "tulu miinus kulud".

Rahavoogude aruanne on toodud lisas 1. Ettevõtte kulustruktuur on toodud tabelis. 4, 5, 6. Investeerimiskulude kogusumma - 7,17 miljonit rubla. Neist 2,0 miljonit on omavahendid. 5,17 miljonit rubla plaanitakse kaasata pangalaenu näol 18% aastas, perioodiks 48 kuud. Maksed tehakse annuiteedimaksetena esimese makse hilinemisega kolme kuu pärast. Investeeringud käibekapitali ulatuvad 1,5 miljoni rublani. - see annab ettevõttele käibekapitali kuni selle tasuvuseni.

8. TULEMUSTE HINDAMINE

Projekti investeerimisatraktiivsuse hindamiseks kasutatakse üldtunnustatud integraalnäitajaid - nüüdispuhasväärtus, tasuvusindeks, sisemine tulumäär jne. Integraalnäitajad on toodud tabelis. üks.

Diskontomäär valitakse 15% tasemel, mis on tüüpiline mitteinnovatiivsete toodete uue tootmise korraldamisel; toote turg on juba olemas. Sellise diskontomäära juures on kõik integraalnäitajad väga kõrged, mis võimaldab rääkida projekti kõrgest investeerimisatraktiivsusest. Tasuvusaeg on 6 kuud ja puhaskasum pärast ettevõtte kavandatud näitajate saavutamist on 15,65 miljonit rubla. aastal.

9. RISKID JA GARANTII

Kuna vaadeldav ärivaldkond on nii maailma kui ka kodumaises praktikas hästi arenenud, on selle projekti elluviimisega kaasnevad riskid madalad. Madal konkurents ja suur nõudlus seda tüüpi toodete järele näitavad ka projekti häid väljavaateid.

Siiski on vaja arvestada kõigi võimalike projekti elluviimisega kaasnevate riskidega. Riskide hindamine ja meetmed nende ennetamiseks ja/või tagajärgede kõrvaldamiseks on toodud tabelis. 7.

Tabel 7. Võimalikud riskid ja meetmed nende vältimiseks

riskifaktor	Esinemise tõenäosus	Tagajärgede tõsidus	Sündmused
Planeeritud müügimaht on puudu			Müügiesindajate aktiivne töö projekti elluviimise esimestel etappidel; aktiivne turutöötlus; konkurentsivõimelise hinna ja tarnetingimuste tagamine
Geopoliitilise olukorra muutumine			Laovarude minimeerimine; raha ülekandmine kõige likviidsematesse varadesse
Majandusolukorra halvenemine riigis ja piirkonnas			Suhteliselt suure müügi osakaalu tagamine eelarveliste ehitusprojektide arvelt, sest neid mõjutavad turutingimused kõige vähem
Otsese konkurendi turule sisenemine			Tugeva positsiooni tagamine turul juba projekti elluviimise esimeses etapis tänu paindlikule hinnapoliitikale ja tarnetingimustele; Tugevate partnerlussuhete loomine võtmeklientidega
Katkestused toorme tarnimisel, mis on tingitud parvlaevaühenduse katkemisest ilmastikuolude tõttu			Toorainevaru tagamine nädalaks ja vääramatu jõu korral vähendamatu varu - 4 vahetust
Tooraine tarnimise katkestused tarnija süül			Pidev turu jälgimine ja suhete hoidmine alternatiivsete tarnijatega
Toorainehinna tõus			Tarnelepingus hinnatõusu tingimuste näitamine - ette teatamine vähemalt 1 kuu, hindade fikseerimise võimalus teatud kaubamahule jne.

Võttes arvesse kõiki võimalikke ohutegureid ja rakendades meetmeid nende vältimiseks, võib öelda, et projekt on madala riskiga. Seetõttu pakub see investorile huvi.

10. RAKENDUSED

RAHAVOOGUDE ARUANNE JA PROJEKTI TULEMUSNÄITAJATE ARVUTAMINE

Deniss Mirošnitšenko
(c) - äriplaanide ja juhendite portaal väikeettevõtte alustamiseks

Seda äri õpib täna 341 inimest.

30 päeva jooksul oli see ettevõte huvitatud 122291 korda.

Selle ettevõtte kasumlikkuse kalkulaator

Kas soovite teada, millal ettevõte end ära tasub ja kui palju saate tegelikult teenida? Tasuta rakendus Business Calculations on juba aidanud säästa miljoneid.